Kwota walutowa

Nominalna kwota główna Jaka jest nominalna kwota podstawowa Nominalna kwota główna, w zamian za stopę procentową, to z góry ustalone kwoty w dolarach, na których oparte są wypłaty odsetkowe. Nomenklatura zasadnicza nigdy nie zmienia rąk w transakcji, dlatego jest uważana za kontyngentową lub teoretyczną. Żadna ze stron nie płaci ani nie otrzyma nominalnej kwoty podstawowej w dowolnym momencie tylko na zmianę stopy procentowej. BREAKING DOWN Notional Principal Amount Na przykład dwie spółki mogą zawrzeć umowę swap stopy procentowej w następujący sposób: Od trzech lat Spółka A płaci Spółce B 5 odsetek rocznie od nominalnej kwoty głównej 10 milionów. Przez te same trzy lata firma B płaci Spółce A jednoroczną stawkę LIBOR na tej samej nominalnej kwoty nominalnej 10 milionów. Byłoby to uznane za zwykłą swapową stopę procentową wanilii, ponieważ jedna ze stron płaci odsetki według stałej stawki od nominalnej kwoty kapitału, a druga strona płaci według zmiennej stopy po tej samej nominalnej kwoty odsetek. Podstawowa wartość nominalna odnosi się do założonej kwoty kapitału zaangażowanego w transakcję finansową, nawet jeśli jest funkcjonalnie oddzielona od transakcji. Może to obejmować podstawową zasadę zadłużenia w swapach procentowych, ponieważ stawki są rzeczywistymi składnikami transakcji, ale główny jest funkcjonalnie fikcyjny. Swapy na stopy procentowe Swap stopy procentowej obejmują dwie organizacje, które pożyczają fundusze wzajemnie, ale z różnymi warunkami. Harmonogram spłat może mieć różne okresy lub różne stopy procentowe. W przypadkach, w których transakcje zawierają taką samą kwotę kapitału (kwotę pożyczoną i otrzymaną przez każdą ze stron), zleceniodawca ma charakter kontyngentowy i nie zmienia w rzeczywistości ani nawet nie funkcjonuje funkcjonalnie. Często transakcje zamiany stóp procentowych służą pomaganiu przesunąć ryzyko lub zwrot konkretnych inwestycji w dół, w przypadku gdy jedna organizacja będzie miała składnik aktywów o zmiennym oprocentowaniu, podczas gdy drugi posiada składnik aktywów o stałym oprocentowaniu. Przyjęty jako umowa zerowej sumy, jedna ze stron może korzystać z porozumienia, podczas gdy inni doświadczają straty. Nominalna kwota główna i emisja obligacji Przy obliczaniu płatności obligacji wartość nominalna obligacji jest uznawana za odrębną w odniesieniu do określania należnych odsetek. Płatności są procentami wartości nominalnej, nawet jeśli wartość nominalna nie jest dostępna w prawdziwym znaczeniu. Wartość nominalna nie może być wycofana i może nawet nie istnieć w tradycyjnym sensie dopóki obligacja nie osiągnie dojrzałości, ale ma zrozumiałą wartość wymaganą do wykonywania odpowiednich obliczeń. Wartość nominalna kontraktu terminowego w walutach to kwota bazowa że inwestor zlecił kupowanie i sprzedaż (waluty zawsze prowadzą handel parami w sposób implikacyjny, gdy inwestor chce kupić jedną walutę, a także umowy sprzedaży innej waluty). Na przykład inwestor może zawierać umowę kupna 1 miliona dolarów australijskich (AUD) z dolarami amerykańskimi (USD) w ciągu jednego miesiąca miesiąca, po kursie 0,9000. Wartość nominalna tej umowy wyrażona w dolarach wynosi 900 000. Co ważne, choć wartość nominalna może być dużą sumą, często nie ma wstępnych nakładów niezbędnych do zawarcia takiego kontraktu. Jako taki, inwestor może dowolnie rozmieścić fundusze na różne inwestycje do daty jej wartości. Jeśli inwestor ma kwotę zainwestowaną w aktywa takie jak gotówka, obligacje lub zapasy, które są równoważne lub przekracza całkowitą wartość nominalną netto wszystkich kontraktów terminowych typu forward pozostających do spłaty, inwestor ten uważa się za całkowicie zabezpieczony nominalną wartość ich przyszłych kontrakty walutowe ze wspomnianymi inwestycjami. Zarówno Merk Absolute Return Currency, jak i Merk Asian Currency Fund wykorzystują historyczne kontrakty walutowe w celu zwiększenia ekspozycji walutowej. Nominalna wartość tych zamówień jest zazwyczaj w pełni zabezpieczona na amerykańskich rachunkach fakturowych lub innych instrumentach rynku pieniężnego. Aby być informowanym i być aktualizowanym, gdy opublikujemy kolejne waluty Uplugged. prosimy o subskrybowanie newslettera, Merk Insights. Numeralna wartość BREAKING DOWN Wartość nominalna Wartość nominalna to zasadniczo wielkość danego środka trwałego inwestora. Często jest ona mieszana z wartością rynkową, ale jasne rozróżnienie: wartość nominalna i wartość rynkowa opisują kwotę zabezpieczenia. Wartość nominalna uwzględnia całkowitą liczbę kontraktów terminowych, opcji, walut obcych i kontraktów terminowych, natomiast wartość rynkowa to cena zabezpieczenia, która może być kupiona lub sprzedana na rynku. Wartość nominalna może być postrzegana i wykorzystywana na pięć sposobów: poprzez swapy procentowe. całkowite zamianę zwrotu. opcji na akcje, dewizowych instrumentów pochodnych i funduszy obrotu (ETF). Swapy na stopy procentowe W swapach procentowych wartość nominalna to określona wartość, na podstawie której oparte są wypłaty odsetkowe. Wartość nominalna w swapach procentowych jest wykorzystywana do wyliczenia kwoty odsetek należnych od klasy odsetkowej. Całkowita swapy zwrotne Suma swapów zwrotnych obejmuje stronę, która płaci kwotą zmienną lub stałą pomnożoną przez kwotę nominalną powiększoną o zmniejszenie wartości nominalnej. Jest to zamiana na wypłaty przez drugą stronę, która płaci uznanie wartości nominalnej kwoty zaangażowanej nieruchomości. Opcje akcji Kapitał zapasowy obejmuje również wartości nominalne. Zamiast terminu kontrowersyjnego, określa się go jako nominalny. Na przykład, ABC jest w handlu na 20 z opcją kupna w wysokości 1,50. Jedna opcja akcji posiada 100 akcji bazowych. Przedsiębiorca kupuje opcję dla 1,50 x 100 150. Wartość nominalna opcji wynosi 20 x 100 000. Zakup kontraktu na akcje mogłaby potencjalnie dać handlowcom kontrolę nad setką akcji za 150 w porównaniu do tego, czy kupił on całą akcję za 2000. Wartość nominalna kontraktu opcji na akcje to wartość akcji, która jest kontrolowana, a nie wartość, która jest własnością. Należy zauważyć, że wartość nominalna zmienia się wraz ze wzrostem lub spadkiem cen akcji. Wymiana walut obcych i walutowe instrumenty pochodne Pochodne dewizowe, takie jak forwardy i opcje, mają dwie wartości nominalne. Ponieważ dotyczą handlu dwoma walutami, obie otrzymują odrębne wartości nominalne. Zabezpieczenie waluty obcej wymaga także ustalenia wartości nominalnej w walucie obcej. Fundusze walutowe W przypadku inwestycji realizowanych tak, jak inne fundusze o dobrej kondycji, fundusze giełdowe śledzą i śledzą inne pozycje. Niektóre ETF nie bezpośrednio kupują pozycje. Zamiast tego używają pochodnych takich kontraktów futures, aby stworzyć pozycję. Inwersyjne fundusze walutowe posiadają unikalną cechę o odmiennej wartości nominalnej. Powodem tego jest codzienne zwielokrotnienie zwrotu wypłacane, co powoduje reinwestowanie jego codziennych zarobków. Niezgodne z wielkością handlu Forex przy użyciu wartości nominalnej Streszczenie artykułu: Każdy handel Forex jest wybierany przez liczbę partii, którą chcesz kontrolować. Co wielu początkujących (i niektórych pośredników) donrsquot zrozumieć, jest to, że wielkość twojej pozycji zależy w znacznym stopniu od pary waluty handlowej, jak to ilość wybranych partii. Istnieje powszechne nieporozumienie tam z nowymi podmiotami obrotu na rynku Forex, że wielkość handlu zależy wyłącznie od ilości partii, którą przedsiębiorca wybiera. Ci niewłaściwie poinformowani handlowcy wierzą, że niezależnie od tego, czy inwestują 10k GBPUSD. 10K EURJPY. lub 10k AUDCHF, że handlują dokładnie tym samym rozmiarem na każdej pozycji. To nie jest prawda. Aby zrozumieć prawdziwy rozmiar Twoich pozycji, musisz wziąć pod uwagę wartość nominalną utworzonej pozycji. Rozważmy poniższe przykłady, aby zrozumieć, jak to działa: Letrsquos mówią, że byliśmy uprzywilejowani przez NZDUSD i postanowiliśmy kupić 10k 0.7850. Ile rzeczywistej waluty kupiliśmy Co właściwie oznacza transakcja 10k Musimy przyjrzeć się rzeczywistej transakcji, aby zobaczyć, jak rozpada się handel. Learn Forex: Wielkość handlu zależy od pary walutowej Powyższa grafika pokazuje, że przy zakupie 10k NZDUSD kupujemy 10 000 dolarów z Nowej Zelandii i sprzedajemy równowartość dolara amerykańskiego. Patrząc na cytat, wiemy, że musieliśmy sprzedać 7 850 USD na zakup 10.000 NZD. Oznacza to, że nominalny rozmiar transakcji wynosi 7.850 wartości waluty. Zarejestruj się w mojej liście, aby otrzymywać moje najnowsze artykuły i filmy. Teraz letrsquos rzucić okiem na inną parę. Letrsquos twierdzą, że byliśmy optymistyczni wobec GBPUSD i kupiliśmy 10 kilobajtów na 1.5100. Ile rzeczywistej waluty kupiliśmy teraz Możesz zobaczyć, jak handel jest znacznie większy niż poprzedni handel 10k NZDUSD. Learn Forex: Wielkość handlu zależy od pary walutowej Kiedy kupujemy 10k GBPUSD, kupujemy funt 10,000 i sprzedajemy równowartość dolara amerykańskiego. Patrząc na cytat, wiemy, że musieliśmy sprzedać 15 100, aby kupić 10 000 funtów. Oznacza to, że nominalny rozmiar transakcji wynosi 15 100 euro. To znacznie różni się od 10k NZDUSD. Dlaczego to dotyczy To jest ważna lekcja, którą można zrozumieć, ponieważ może mieć duże znaczenie w zarządzaniu całym kontem. Na przykład, jeśli chcesz rozprowadzić pieniądze równomiernie na wielu pozycjach w wielu parach, nie chciałbyś po prostu sprzedawać tego samego rozmiaru partii, chciałbyś wziąć pod uwagę nominalny rozmiar transakcji, nad którym chcesz. Dowiedz się Forex: ten sam rozmiar partii w porównaniu do tego samego rozmiaru handlowego Więc zamiast umieszczać 100k transakcji na GBPUSD, EURUSD. i USDJPY równomiernie rozprowadzają pieniądze, możesz rozważyć 66k GBPUSD, 77K EURUSD i 100K USDJPY, aby rozpowszechnić transakcje na podstawie nominalnego rozmiaru transakcji (99,6 tys. na 100,1 tys. GBP i 100 tys. JPY w tym czasie ten artykuł został napisany). (Jako notatka boczna, dlatego też wymogi dotyczące depozytu różnią się w zależności od pary, a parę). Biorąc pod uwagę, że wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są wyższe dla par, które mają wyższą wartość nominalną.) Dowiedz się o Forex: wartość nominalna wpływa na wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego wartości transakcji, możesz wybrać mądrzejsze rozmiary handlowe. Może Twoje pozycje w GBP są za duże. Może twoje pozycje NZD są za małe. Tak czy inaczej, teraz powinieneś mieć większe zrozumienie w jaki sposób pary walutowe częściowo określają wielkość Twoich stanowisk, a nie tylko liczbę partii. --- Napisane przez Rob Pasche Zainteresowanych Naszymi Analitykami Najlepsze widoki na głównych rynkach Sprawdź nasze bezpłatne wskazówki handlowe tutaj DailyFX dostarcza informacji forex i analizy technicznej na temat trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.